600686：金龙汽车关于公司2021年度远期外汇交易的公告

　　证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2021-008 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于公司 2021 年度远期外汇交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司作为出口业务占比较大的汽车制造商，海外销售业务面临较大汇率波动 风险。外汇公告为了降低汇率波动对公司的影响，公司 2021 年度将继续利用金融机构提 供的远期外汇金融工具规避汇率风险，具体情况如下： 一、远期外汇交易品种 公司远期外汇交易业务是为了满足出口业务需要，不进行单纯以盈利为目的 的外汇交易，不做投机性、套利性的交易操作，只限于与公司出口业务相关的结 算外币，业务交割期间与公司出口业务的实际执行期间相匹配，且金额与预测回 款金额相匹配的远期外汇交易业务，不使用募集资金直接或间接进行远期外汇交 易。 远期外汇交易业务主要是远期结售汇业务，约定未来结汇的外汇币种、金额、 期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务， 从而锁定当期结汇成本，部分远期外汇交易业务有附加配套期权。 二、2021 年度公司远期外汇交易预计额 序号 公司 2021 年度预计签约额（万美元） 1 厦门金龙联合汽车工业有限公司 20,000.00 2 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 27,000.00 3 厦门金龙旅行车有限公司 20,000.00 总计 67,000.00 董事会授权董事长在年度远期外汇交易总额度不变的情况下，根据实际情况 批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。 三、远期外汇交易的风险分析 1.汇率波动风险：外汇波动具有双向性，在远期汇率走势中，可能出现远期外汇交易汇率锁定价格低于收汇当期公司记账汇率，造成公司汇兑损失。 2.内部控制风险：远期外汇交易交易专业性、时效性较强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。 3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，外汇公告货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。 4.回款预测风险：公司根据客户订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预期，或者因为客户所在地区的政治环境变化，造成收款延迟甚至坏账，导致远期结汇延期交割风险。 四、公司采取的风险控制措施 1.公司要求各子公司进一步充裕远期外汇交易管理小组，对远期外汇交易进行监督管理，并尽可能聘请外汇金融专家提供咨询意见。当汇率发生剧烈波贵金属动，远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险时，由远期外汇交易管理小组及时召开会议，分析讨论风险情况及应采取的对策，并立即将上述情况报告公司。 2.各子公司审计部门将定期和不定期对远期外汇交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。公司风险管理部将不定期对各子公司的远期外汇交易业务进行专项审计。 3.为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，并为出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠货款引起的违约风险，避免出现应收账款逾期的现象。 4.公司的远期外汇交易业务基于公司的外币收、付预测，远期外汇交易业务合约的外币金额不超过进出口业务外汇收支的金额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。 五、公司内部需履行的审批程序 本事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2021 年 1 月 30 日外汇公告600686：金龙汽车关于公司2021年度远期外汇交易的公告