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机构汇评5月3日各投行 机构实时汇评集合

2021-06-19 15:41

机构汇评5月3日各投行 机构实时汇评集合 美元/日元:预计短期内会持续下跌,直到日本央行(BOJ)行长黑田东彦被迫以压倒性力量做出反应。强势日元对经济有不受欢迎的影响。如果有必...

  机构汇评5月3日各投行 机构实时汇评集合美元/日元:预计短期内会持续下跌,直到日本央行(BOJ)行长黑田东彦被迫以“压倒性力量”做出反应。强势日元对经济有‘不受欢迎的’影响。如果有必要,官员们对加大刺激不会犹豫不决。眼下高盛仍坚持地认为,美元/日元走势将逆转,近期跌势不改美元将走强的前景。日本央行应将宽松的重点转回到资产负债表扩张,发出必要时不惧将量化宽松范围扩大至政府债券以外的信号。这一举动可能将美元/日元拉回120上方。若日元升值失控,日本央行有必要召开紧急会议。

  美元/日元:因日本央行于4月28日会议上按兵不动,美元/日元从111一路跌至106一档。此外,美国财政部已经将日本列为待观察国家,同时将美元/日元走势标注为“有序的”。美元/日元近期恐将再探新低至100一档,除非市场出现日本政府的干预信号。日本财长麻生太郎(Taro Aso)周六(4月30日)表示,当前日元的涨幅(处于106区间)反映出市场的单边投机押注,如有必要,日本政府将采取必要的手段进行干预。不过德意志银行认为,日本政府或很难采取持续的干预手段,从而将日元维持在105-110区间。继续持有美元/日元的空头仓位,该仓位建立于2月22日113.20价位,止损设在116,止盈105.

  欧元/美元:当前实际利率变得更加重要,因相对来说其比名义利率波动性更大。多数外汇参与者通常关注的短期名义利率陷于狭窄区间之内。实际利差比名义利差波动更大。美国方面,实际利差也呈下降趋势。在过去的三个月里,2年期名义利率持平,10年期名义汇率下降了15个基点,但10年期线个基点。狭窄美元指数DXY至关重要,因其是市场对美元价值的速记。DXY接近悬崖的边缘。如其跌至92.50下方,图表上将宣布美元进入熊市,而事实上也已经宣布其进入熊市。DXY最近一次跌破92.50时,欧元/美元位于1.19上方。当前,我们仍认为欧元/美元将保持窄幅波动,并呈中性走势。与此同时保持警惕。

  纽元/美元:新西兰联储(RBNZ)上周会议姿态偏,市场大感意外,纽元/美元也顺势止跌回升。该行高级市场策略师Imre Speizer表示,新西兰联储未就6月份降息释放任何信息,纽元空头大幅离场,本周汇价有望站稳0.7000整数与此同时,本周纽元兑澳元交叉盘也可能有大的波澜,澳洲联储周二即将召开会议,可能对汇价短线构成影响。他预计,纽元/澳元价格可能承压走低,但依旧运行于0.9200-0.9300区间内。在上周的利率决议上,新西兰联储并没有像一些投资者预期的一样减息,也没有对纽元的走高做出任何强烈暗示。相反,新西兰联储略微上调了国际和国内经济增长预期,同时对于进一步减息的可能性仍摇摆不定。因此市场对于新西兰联储在6月减息的概率已经从80%左右下调至55%。维持纽元/美元全年下跌的观点。但提升年中(3个月)目标至0.6500.

  美元/加元:一季度实际GDP增速预估继续高于加拿大央行2.8%的增长预期(道明预估为增长2.9%),这将扶助抵消加元走强对经济活动的潜在拖累。经济提前透支了一部分增长,本季度剩余时间预计实际GDP增速将放缓。一季度出口持坚,扶助证实经济复苏的力道。加拿大央行为进一步放宽货币政策设置了较高障碍。由于美联储持谨慎态度令美元承压,美元/加元仍面临下行压力。预计加拿大数据将表现疲弱,进而最终令加元承压,但需要对该货币对上行压力保持耐心,道明预计二季度事件风险消退之前,汇价将交投于1.30下方。短期内,汇价跌向1.19/20的风险仍很高。

  美元/加元:上周五美元/加元测试了1.25水平,在日线图上形成了“十字星”,通常这标志着汇价将有所修正。受其他微小警告信号拖累,美元/加元近期下滑趋势震荡加剧,导致未能实现有意义的反弹势头,不过,我们仍不愿意在这一节点上放弃看空观点。美元/加元进入连续第六周下滑,但短期、中期以及长期趋势信号都仍偏空,表明下滑势头依然强劲,反弹势头将受到抑制。我们仍将美元小幅上涨视作做空机会。预计未来24小时,该货币对阻力位于1.258000,更大阻力位于1.2750。汇价需要突破1.30才能大幅提振美元的表现。

  欧元/美元:该时段开于1.1498,时段内稳步攀升,最高触及1.1536,尾盘波动于1.1524附近。上周四日央行利率决议继续打压美元,周五公布的美联储青睐的通胀指标未能为美元提供支持。3月核心PCE物价指数上升1.6%,前值1.7%。通胀数据和疲弱的美国第一季度数据及降低美联储6月加息几率,打压美元。从技术面看,MACD红色动能柱小幅拉伸,KDJ指标向上深入超买区域,显示汇价上行动能仍在释放。上行初步阻力位于1.1563,进一步阻力位于1.1593,更关键阻力位于1.1651;汇价下行的初步支撑位于1.1475,进一步支撑位于1.1417,更关键支撑位于1.1387.

  英镑/美元:该时段开于1.4653,时段内窄幅震荡,机构汇评最高触及1.4688,尾盘交投于1.4664附近。最近公布的民意调查显示退欧的可能性出现了实质降低,因支持留在欧盟的官员在增加,而同时英镑的投机空头仓位仍处于较高水平,不排除在未来几周里英镑进一步反弹修正的可能。从技术面看,MACD红色动能柱基本持平,KDJ指标高位走缓,显示汇价短期存在整固可能。汇价上行的初步阻力位于1.4718,进一步阻力位于1.4763,更关键阻力位于1.4832;汇价下行的初步支撑位于1.4604,进一步支撑位于1.4535,更关键支撑位于1.4490.

  美元/日元:该时段开于106.68,时段内小幅回落,尾盘盘整于106.44附近。虽然日本政府一直流露出对汇市的干预态度,但市场普遍怀疑日本央行的政策能力,因此汇价仍存在进一步下探新低的可能。从技术面看,MACD绿色动能柱大幅扩大,KDJ指标深入超卖区域,预示汇价近期下行风险依然较大。汇价上行初步阻力位于106.75,进一步阻力位于107.09,更关键阻力位于107.38;汇价下行的初步支撑位于106.12,进一步支撑位于105.83,更关键支撑位于105.49.

  美元:卖压占优看空。我们看空美元的观点依然保留。上周美联储的会后声明几乎未带来惊喜,没有改变6月加息的现有定价预期,也没有引入风险的平衡的措辞,所有内容均指向美联储当前不急于加息。此外,机构汇评疲弱的美国数据(耐用品订单和GDP数据巩固了这一观点),在中国经济的些微复苏和石油价格升至新高的背景下,预计美元将继续承受卖压。

  欧元:区间震荡延续看平。上周的欧洲央行会议后,我们保留此前观点:目前欧元/美元陷入了窄幅震荡。欧洲央行针对汇率的言辞保持相对良性,但我们认为,如果欧元较当前水平升值,则欧洲央行将改变姿态。此外,尽管欧元经济似乎展露强势,但孱弱的前瞻性指标和英国退欧风险将限制欧元上行空间,我们保持长线看空的观点。

  日元:日本央行退却看涨。日本央行未能提供任何宽松措施,打破了市场原先的强烈预期,日元因此王者归来,美元/日元汇率跌破108.107.63的4月11日低点失守意味着美元/日元已创出2014年10月以来的最低水平,同时开启下行空间。我们认为没有能够阻止日元升值的动力,日本零售账户被视为日元的下一个潜在买家。我们倾向于做空澳元/日元和欧元/日元。

  英镑:涨势持续但看平。我们认为英镑的战术性反弹或在本周继续受到强大的风险偏好和商品价格上涨的支持。虽然风险溢价已下降,但其依然偏高,在全球风险溢价回落的环境其吸引力得到彰显。我们倾向于通过做空欧元/英镑来实现盈利,且延续先前的投资组合。本周我们将关注苏格兰大选。如果苏格兰民族党(SNP)获得票选多数,这可能提升苏格兰再次独立公投的可能,进而打压英镑。

  加元:等待逢低吸纳美元/加元看平。加拿大央行(BOC)会议后我们保持看平加元,并在之后GDP数据不及预期的前提下寻求逢低做多美元/加元的机会。加拿大央行明确表示,愿意在数据强势被证明是暂时的情况下采取行动,同时也强调了汇率强势作用下经济面临的下行风险。上次会议以来,加拿大制造业和批发贸易数据很弱,但上周公布的零售销售显示2月份加拿大的消费者保持弹性。

  澳元:澳洲联储会议需关注看涨。上周疲软异常的1季度CPI数据将本周澳洲联储(RBA)会议推上风口浪尖,当前市场认为联储降息的可能性有五成。虽然我们保持结构上看空澳元,但料澳大利亚联储今年仍将降息50个基点。

  纽元:新西兰联储姿态支撑纽元看涨。新西兰联储维货币政策不变的决定以及声明将继续为纽元在短期内提供支撑,新西兰联储弱化了对纽元强势的“强硬”姿态,称风险在于房价上升,对国内经济形势感到乐观,而通胀也将达成目标。

关键词:机构汇评

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